臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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期別・計算期間	第71計算期間 (平成27年 9月25日 ～ 平成27年10月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	676,900,787円
期末受益権口数	1,029,001,698口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,578円
期中騰落率	3.0%

期別・計算期間	第72計算期間 (平成27年10月21日 ～ 平成27年11月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	693,960,784円
期末受益権口数	1,009,926,532口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,871円
期中騰落率	5.4%

期別・計算期間	第73計算期間 (平成27年11月21日 ～ 平成27年12月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	635,154,638円
期末受益権口数	965,412,945口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,579円
期中騰落率	△3.4%