臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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期別・計算期間	第86計算期間 (平成28年12月21日 ～ 平成29年 1月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	614,572,237円
期末受益権口数	889,394,745口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,910円
期中騰落率	3.5%

期別・計算期間	第87計算期間 (平成29年 1月21日 ～ 平成29年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	617,524,497円
期末受益権口数	885,103,786口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,977円
期中騰落率	1.8%

期別・計算期間	第88計算期間 (平成29年 2月21日 ～ 平成29年 3月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	612,111,386円
期末受益権口数	882,636,636口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,935円
期中騰落率	0.3%