臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/04/16 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
資源国ソブリンオープン
| 期別・計算期間 | 第98計算期間
(平成29年12月21日 ～ 平成30年 1月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 533,847,998円 |
| 期末受益権口数 | 810,459,240口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,587円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
| 期別・計算期間 | 第99計算期間
(平成30年 1月23日 ～ 平成30年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 505,510,881円 |
| 期末受益権口数 | 806,556,638口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,268円 |
| 期中騰落率 | △3.9% |
| 期別・計算期間 | 第100計算期間
(平成30年 2月21日 ～ 平成30年 3月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 490,046,288円 |
| 期末受益権口数 | 795,428,611口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,161円 |
| 期中騰落率 | △0.7% |
