有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第8期 (平成25年10月24日現在) 金額(円) | 第9期 (平成26年 4月24日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,669,923 | 29,093,802 |
| 親投資信託受益証券 | 373,693,783 | 246,533,540 |
| 未収利息 | 14 | 38 |
| 流動資産合計 | 385,363,720 | 275,627,380 |
| 資産合計 | 385,363,720 | 275,627,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,929,090 | 411,982 |
| 未払解約金 | 100,789 | 99,021 |
| 未払受託者報酬 | 77,394 | 80,068 |
| 未払委託者報酬 | 1,083,444 | 1,120,904 |
| その他未払費用 | 7,677 | 7,950 |
| 流動負債合計 | 6,198,394 | 1,719,925 |
| 負債合計 | 6,198,394 | 1,719,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,160,825 | 274,654,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,501 | △747,275 |
| (分配準備積立金) | (30,295) | (28,508) |
| 元本等合計 | 379,165,326 | 273,907,455 |
| 純資産合計 | 379,165,326 | 273,907,455 |
| 負債純資産合計 | 385,363,720 | 275,627,380 |
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