有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年10月24日現在) | 第11期 (平成27年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,668,360 | 2,309,732 |
| 親投資信託受益証券 | 229,525,000 | 203,101,300 |
| 未収入金 | - | 13,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 232,193,362 | 218,411,034 |
| 資産合計 | 232,193,362 | 218,411,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 684,061 | 11,958,749 |
| 未払解約金 | 100,590 | 5,255,587 |
| 未払受託者報酬 | 68,428 | 60,100 |
| 未払委託者報酬 | 958,011 | 841,307 |
| その他未払費用 | 6,790 | 5,957 |
| 流動負債合計 | 1,817,880 | 18,121,700 |
| 負債合計 | 1,817,880 | 18,121,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,020,511 | 199,312,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,354,971 | 976,845 |
| (分配準備積立金) | 1,925,164 | 170,960 |
| 元本等合計 | 230,375,482 | 200,289,334 |
| 純資産合計 | 230,375,482 | 200,289,334 |
| 負債純資産合計 | 232,193,362 | 218,411,034 |
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