有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年 4月24日現在) | 第10期 (平成26年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,093,802 | 2,668,360 |
| 親投資信託受益証券 | 246,533,540 | 229,525,000 |
| 未収利息 | 38 | 2 |
| 流動資産合計 | 275,627,380 | 232,193,362 |
| 資産合計 | 275,627,380 | 232,193,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 411,982 | 684,061 |
| 未払解約金 | 99,021 | 100,590 |
| 未払受託者報酬 | 80,068 | 68,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,120,904 | 958,011 |
| その他未払費用 | 7,950 | 6,790 |
| 流動負債合計 | 1,719,925 | 1,817,880 |
| 負債合計 | 1,719,925 | 1,817,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,654,730 | 228,020,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △747,275 | 2,354,971 |
| (分配準備積立金) | 28,508 | 1,925,164 |
| 元本等合計 | 273,907,455 | 230,375,482 |
| 純資産合計 | 273,907,455 | 230,375,482 |
| 負債純資産合計 | 275,627,380 | 232,193,362 |
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