有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 271,679,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,224,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,454,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 268,982,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,018 | 円 |
| 日本債券マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 369,497,666,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,944,159,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,553,506,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 283,741,996,336 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2601 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,601 | 円 |
| 日本株式マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 245,514,213,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,076,607,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,437,605,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 212,504,470,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1503 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,503 | 円 |
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