有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 205,042,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,179,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,862,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 202,836,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,051 | 円) |
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 205,042,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,179,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,862,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 202,836,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,051 | 円) |
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