有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 209,373,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,917,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,485,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9879 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,879 | 円) |
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 209,373,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,917,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,485,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9879 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,879 | 円) |
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