有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 5月20日) | 496,129,956 | 501,837,252 | 9,562 | 9,672 |
| 第2特定期間末 | (平成22年11月22日) | 3,030,843,962 | 3,062,894,425 | 10,402 | 10,512 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 5月20日) | 5,873,131,815 | 5,942,752,031 | 10,967 | 11,097 |
| 第4特定期間末 | (平成23年11月21日) | 10,793,826,844 | 10,950,346,219 | 8,965 | 9,095 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 5月21日) | 10,273,504,575 | 10,422,986,031 | 8,935 | 9,065 |
| 第6特定期間末 | (平成24年11月20日) | 16,825,402,890 | 17,056,288,662 | 9,474 | 9,604 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 5月20日) | 13,459,316,732 | 13,615,581,311 | 11,197 | 11,327 |
| 第8特定期間末 | (平成25年11月20日) | 13,675,297,947 | 13,856,167,318 | 9,829 | 9,959 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 20,334,350,360 | 20,612,698,372 | 9,497 | 9,627 |
| 第10特定期間末 | (平成26年11月20日) | 26,842,192,118 | 27,211,736,274 | 9,443 | 9,573 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 5月20日) | 24,303,536,070 | 24,682,050,407 | 8,347 | 8,477 |
| 第12特定期間末 | (平成27年11月20日) | 18,395,899,161 | 18,751,852,669 | 6,718 | 6,848 |
| 平成26年12月末日 | 24,623,242,750 | ― | 8,967 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 23,265,304,963 | ― | 8,367 | ― | |
| 2月末日 | 24,418,146,997 | ― | 8,526 | ― | |
| 3月末日 | 23,734,285,958 | ― | 8,192 | ― | |
| 4月末日 | 24,757,102,801 | ― | 8,503 | ― | |
| 5月末日 | 24,046,356,039 | ― | 8,315 | ― | |
| 6月末日 | 23,064,580,290 | ― | 7,987 | ― | |
| 7月末日 | 21,654,084,788 | ― | 7,596 | ― | |
| 8月末日 | 19,950,406,171 | ― | 7,081 | ― | |
| 9月末日 | 18,383,100,536 | ― | 6,563 | ― | |
| 10月末日 | 18,641,353,638 | ― | 6,775 | ― | |
| 11月末日 | 18,382,997,343 | ― | 6,695 | ― | |
| 12月末日 | 17,219,397,184 | ― | 6,431 | ― | |
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