有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (2011年11月21日) | 10,793,826,844 | 10,950,346,219 | 8,965 | 9,095 |
| 第5特定期間末 | (2012年 5月21日) | 10,273,504,575 | 10,422,986,031 | 8,935 | 9,065 |
| 第6特定期間末 | (2012年11月20日) | 16,825,402,890 | 17,056,288,662 | 9,474 | 9,604 |
| 第7特定期間末 | (2013年 5月20日) | 13,459,316,732 | 13,615,581,311 | 11,197 | 11,327 |
| 第8特定期間末 | (2013年11月20日) | 13,675,297,947 | 13,856,167,318 | 9,829 | 9,959 |
| 第9特定期間末 | (2014年 5月20日) | 20,334,350,360 | 20,612,698,372 | 9,497 | 9,627 |
| 第10特定期間末 | (2014年11月20日) | 26,842,192,118 | 27,211,736,274 | 9,443 | 9,573 |
| 第11特定期間末 | (2015年 5月20日) | 24,303,536,070 | 24,682,050,407 | 8,347 | 8,477 |
| 第12特定期間末 | (2015年11月20日) | 18,395,899,161 | 18,751,852,669 | 6,718 | 6,848 |
| 第13特定期間末 | (2016年 5月20日) | 14,505,747,597 | 14,660,855,007 | 5,611 | 5,671 |
| 第14特定期間末 | (2016年11月21日) | 13,031,438,275 | 13,170,062,527 | 5,640 | 5,700 |
| 第15特定期間末 | (2017年 5月22日) | 15,511,215,818 | 15,673,987,810 | 5,718 | 5,778 |
| 第16特定期間末 | (2017年11月20日) | 12,982,581,924 | 13,122,359,780 | 5,573 | 5,633 |
| 第17特定期間末 | (2018年 5月21日) | 11,259,463,621 | 11,392,917,863 | 5,062 | 5,122 |
| 第18特定期間末 | (2018年11月20日) | 9,974,019,545 | 10,103,553,480 | 4,620 | 4,680 |
| 第19特定期間末 | (2019年 5月20日) | 9,001,141,066 | 9,132,256,923 | 4,119 | 4,179 |
| 第20特定期間末 | (2019年11月20日) | 8,287,038,330 | 8,395,517,432 | 3,820 | 3,870 |
| 第21特定期間末 | (2020年 5月20日) | 6,710,514,055 | 6,816,336,222 | 3,171 | 3,221 |
| 第22特定期間末 | (2020年11月20日) | 7,008,866,668 | 7,113,994,580 | 3,333 | 3,383 |
| 第23特定期間末 | (2021年 5月20日) | 6,853,372,922 | 6,912,683,343 | 3,467 | 3,497 |
| 2020年 6月末日 | 7,048,647,335 | ― | 3,310 | ― | |
| 7月末日 | 7,310,547,545 | ― | 3,437 | ― | |
| 8月末日 | 7,463,316,006 | ― | 3,518 | ― | |
| 9月末日 | 7,045,858,753 | ― | 3,325 | ― | |
| 10月末日 | 6,805,888,166 | ― | 3,214 | ― | |
| 11月末日 | 7,175,369,488 | ― | 3,407 | ― | |
| 12月末日 | 7,185,199,451 | ― | 3,479 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,104,032,767 | ― | 3,473 | ― | |
| 2月末日 | 7,327,593,256 | ― | 3,613 | ― | |
| 3月末日 | 7,032,851,348 | ― | 3,517 | ― | |
| 4月末日 | 6,997,478,550 | ― | 3,527 | ― | |
| 5月末日 | 6,896,264,243 | ― | 3,508 | ― | |
| 6月末日 | 6,619,515,105 | ― | 3,439 | ― | |
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