有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

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【提出】: 2019/02/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2010年 5月20日)	496,129,956	501,837,252	9,562	9,672
第2特定期間末	(2010年11月22日)	3,030,843,962	3,062,894,425	10,402	10,512
第3特定期間末	(2011年 5月20日)	5,873,131,815	5,942,752,031	10,967	11,097
第4特定期間末	(2011年11月21日)	10,793,826,844	10,950,346,219	8,965	9,095
第5特定期間末	(2012年 5月21日)	10,273,504,575	10,422,986,031	8,935	9,065
第6特定期間末	(2012年11月20日)	16,825,402,890	17,056,288,662	9,474	9,604
第7特定期間末	(2013年 5月20日)	13,459,316,732	13,615,581,311	11,197	11,327
第8特定期間末	(2013年11月20日)	13,675,297,947	13,856,167,318	9,829	9,959
第9特定期間末	(2014年 5月20日)	20,334,350,360	20,612,698,372	9,497	9,627
第10特定期間末	(2014年11月20日)	26,842,192,118	27,211,736,274	9,443	9,573
第11特定期間末	(2015年 5月20日)	24,303,536,070	24,682,050,407	8,347	8,477
第12特定期間末	(2015年11月20日)	18,395,899,161	18,751,852,669	6,718	6,848
第13特定期間末	(2016年 5月20日)	14,505,747,597	14,660,855,007	5,611	5,671
第14特定期間末	(2016年11月21日)	13,031,438,275	13,170,062,527	5,640	5,700
第15特定期間末	(2017年 5月22日)	15,511,215,818	15,673,987,810	5,718	5,778
第16特定期間末	(2017年11月20日)	12,982,581,924	13,122,359,780	5,573	5,633
第17特定期間末	(2018年 5月21日)	11,259,463,621	11,392,917,863	5,062	5,122
第18特定期間末	(2018年11月20日)	9,974,019,545	10,103,553,480	4,620	4,680
	2017年12月末日	13,545,510,008	―	5,740	―
	2018年 1月末日	13,097,035,200	―	5,684	―
	2月末日	12,147,269,029	―	5,320	―
	3月末日	11,545,340,253	―	5,072	―
	4月末日	11,446,328,200	―	5,099	―
	5月末日	11,097,865,339	―	5,000	―
	6月末日	10,695,833,812	―	4,875	―
	7月末日	10,785,082,792	―	4,933	―
	8月末日	10,530,634,378	―	4,846	―
	9月末日	10,484,487,067	―	4,835	―
	10月末日	9,977,466,768	―	4,602	―
	11月末日	10,074,172,608	―	4,673	―
	12月末日	9,117,978,771	―	4,228	―

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開示資料

決算