有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/22-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間末 | (2013年11月20日) | 13,675,297,947 | 13,856,167,318 | 9,829 | 9,959 |
| 第9特定期間末 | (2014年 5月20日) | 20,334,350,360 | 20,612,698,372 | 9,497 | 9,627 |
| 第10特定期間末 | (2014年11月20日) | 26,842,192,118 | 27,211,736,274 | 9,443 | 9,573 |
| 第11特定期間末 | (2015年 5月20日) | 24,303,536,070 | 24,682,050,407 | 8,347 | 8,477 |
| 第12特定期間末 | (2015年11月20日) | 18,395,899,161 | 18,751,852,669 | 6,718 | 6,848 |
| 第13特定期間末 | (2016年 5月20日) | 14,505,747,597 | 14,660,855,007 | 5,611 | 5,671 |
| 第14特定期間末 | (2016年11月21日) | 13,031,438,275 | 13,170,062,527 | 5,640 | 5,700 |
| 第15特定期間末 | (2017年 5月22日) | 15,511,215,818 | 15,673,987,810 | 5,718 | 5,778 |
| 第16特定期間末 | (2017年11月20日) | 12,982,581,924 | 13,122,359,780 | 5,573 | 5,633 |
| 第17特定期間末 | (2018年 5月21日) | 11,259,463,621 | 11,392,917,863 | 5,062 | 5,122 |
| 第18特定期間末 | (2018年11月20日) | 9,974,019,545 | 10,103,553,480 | 4,620 | 4,680 |
| 第19特定期間末 | (2019年 5月20日) | 9,001,141,066 | 9,132,256,923 | 4,119 | 4,179 |
| 第20特定期間末 | (2019年11月20日) | 8,287,038,330 | 8,395,517,432 | 3,820 | 3,870 |
| 第21特定期間末 | (2020年 5月20日) | 6,710,514,055 | 6,816,336,222 | 3,171 | 3,221 |
| 第22特定期間末 | (2020年11月20日) | 7,008,866,668 | 7,113,994,580 | 3,333 | 3,383 |
| 第23特定期間末 | (2021年 5月20日) | 6,853,372,922 | 6,912,683,343 | 3,467 | 3,497 |
| 第24特定期間末 | (2021年11月22日) | 5,788,460,791 | 5,841,548,251 | 3,271 | 3,301 |
| 第25特定期間末 | (2022年 5月20日) | 5,097,860,170 | 5,122,890,412 | 3,055 | 3,070 |
| 第26特定期間末 | (2022年11月21日) | 4,786,186,462 | 4,809,604,874 | 3,066 | 3,081 |
| 第27特定期間末 | (2023年 5月22日) | 4,485,324,324 | 4,500,308,032 | 2,993 | 3,003 |
| 2022年 6月末日 | 5,032,835,611 | ― | 3,082 | ― | |
| 7月末日 | 5,179,011,094 | ― | 3,193 | ― | |
| 8月末日 | 5,123,512,860 | ― | 3,186 | ― | |
| 9月末日 | 4,711,069,523 | ― | 2,991 | ― | |
| 10月末日 | 4,841,369,814 | ― | 3,090 | ― | |
| 11月末日 | 4,755,650,285 | ― | 3,050 | ― | |
| 12月末日 | 4,551,124,084 | ― | 2,941 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,755,902,858 | ― | 3,079 | ― | |
| 2月末日 | 4,589,769,714 | ― | 2,998 | ― | |
| 3月末日 | 4,421,451,968 | ― | 2,910 | ― | |
| 4月末日 | 4,388,887,590 | ― | 2,914 | ― | |
| 5月末日 | 4,422,584,075 | ― | 2,958 | ― | |
| 6月末日 | 4,566,629,510 | ― | 3,136 | ― | |
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