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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)

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【提出】: 2016/05/06 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	172,607,569,873	円
Ⅱ 負債総額	156,632,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,450,937,689	円
Ⅳ 発行済口数	74,600,561,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3117	円
(1万口当たり純資産額)	(23,117	円)

開示資料

決算

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