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【提出】: 2021/05/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額	142,362,751,356	円
Ⅱ 負債総額	159,792,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,202,958,772	円
Ⅳ 発行済口数	55,555,773,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5596	円
(1万口当たり純資産額)	(25,596	円)

開示資料

決算

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