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【提出】: 2023/05/02 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	151,958,690,986	円
Ⅱ 負債総額	70,031,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,888,659,857	円
Ⅳ 発行済口数	57,826,734,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6266	円
(1万口当たり純資産額)	(26,266	円)

開示資料

決算

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