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【提出】: 2025/05/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	186,811,562,515	円
Ⅱ 負債総額	70,319,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,741,243,295	円
Ⅳ 発行済口数	60,586,969,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0822	円
(1万口当たり純資産額)	(30,822	円)

開示資料

決算

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