- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 359,631,697,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,428,742,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,202,954,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 272,016,394,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2911 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,911 | 円) |