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【提出】: 2019/04/22 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	314,145,136,228	円
Ⅱ 負債総額	8,584,787,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,560,348,468	円
Ⅳ 発行済口数	222,246,894,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3749	円
(1万口当たり純資産額)	(13,749	円)

開示資料

決算

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