有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)

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【提出】
2022/04/22 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額393,002,681,919円
Ⅱ 負債総額9,913,303,993円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)383,089,377,926円
Ⅳ 発行済口数281,702,466,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3599円
(1万口当たり純資産額)(13,599円)

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