- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 319,506,037,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,845,815,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,660,222,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 230,516,806,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,563 | 円) |