臨時報告書(内国特定有価証券)

「円・世界優良国債券ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第42計算期間
	(平成26年3月18日 ～ 平成26年4月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			20		円
期末純資産総額(分配後)			656,676,103		円
期末受益権口数			672,126,413		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,770		円
期中騰落率			0.2		%
期別・計算期間		第43計算期間
	(平成26年4月18日 ～ 平成26年5月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			20		円
期末純資産総額(分配後)			648,509,596		円
期末受益権口数			661,305,039		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,807		円
期中騰落率			0.6		%
期別・計算期間		第44計算期間
	(平成26年5月20日 ～ 平成26年6月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			20		円
期末純資産総額(分配後)			641,195,306		円
期末受益権口数			657,230,885		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,756		円
期中騰落率			△0.3		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。