臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

円・世界優良国債券ファンド

期別・計算期間	第63計算期間 (平成27年12月18日 ～ 平成28年 1月18日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	303,607,146円
期末受益権口数	311,440,100口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,748円
期中騰落率	1.3%

期別・計算期間	第64計算期間 (平成28年 1月19日 ～ 平成28年 2月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	318,614,407円
期末受益権口数	322,112,784口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,891円
期中騰落率	1.7%

期別・計算期間	第65計算期間 (平成28年 2月18日 ～ 平成28年 3月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	294,755,806円
期末受益権口数	299,250,254口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,850円
期中騰落率	△0.2%