臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

円・世界優良国債券ファンド

期別・計算期間	第66計算期間 (平成28年 3月18日 ～ 平成28年 4月18日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	297,526,492円
期末受益権口数	299,874,317口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,922円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第67計算期間 (平成28年 4月19日 ～ 平成28年 5月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	268,843,071円
期末受益権口数	271,696,051口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,895円
期中騰落率	△0.1%

期別・計算期間	第68計算期間 (平成28年 5月18日 ～ 平成28年 6月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	264,695,225円
期末受益権口数	264,870,603口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,993円
期中騰落率	1.2%