有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第7特定期間 (平成25年12月17日現在) 金額(円) | 第8特定期間 (平成26年 6月17日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,376 | 31,580 |
| 親投資信託受益証券 | 753,972,477 | 641,028,333 |
| 未収入金 | 3,844,456 | 1,868,420 |
| 流動資産合計 | 757,859,309 | 642,928,333 |
| 資産合計 | 757,859,309 | 642,928,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,556,013 | 1,314,461 |
| 未払解約金 | 1,687,635 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,948 | 27,720 |
| 未払委託者報酬 | 447,241 | 388,084 |
| その他未払費用 | 3,186 | 2,762 |
| 流動負債合計 | 3,726,023 | 1,733,027 |
| 負債合計 | 3,726,023 | 1,733,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 778,006,943 | 657,230,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,873,657 | △16,035,579 |
| (分配準備積立金) | (18,308,660) | (19,949,787) |
| 元本等合計 | 754,133,286 | 641,195,306 |
| 純資産合計 | 754,133,286 | 641,195,306 |
| 負債純資産合計 | 757,859,309 | 642,928,333 |
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