有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成26年12月17日現在) | 第10特定期間 (平成27年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,584 | 21,712 |
| 親投資信託受益証券 | 499,904,539 | 372,307,677 |
| 未収入金 | 1,371,619 | 1,128,288 |
| 流動資産合計 | 501,307,742 | 373,457,677 |
| 資産合計 | 501,307,742 | 373,457,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 990,667 | 769,511 |
| 未払解約金 | 202,029 | - |
| 未払受託者報酬 | 22,317 | 19,361 |
| 未払委託者報酬 | 312,472 | 271,069 |
| その他未払費用 | 2,224 | 1,922 |
| 流動負債合計 | 1,529,709 | 1,061,863 |
| 負債合計 | 1,529,709 | 1,061,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,333,610 | 384,755,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,444,423 | △12,359,792 |
| (分配準備積立金) | 19,321,682 | 16,192,695 |
| 元本等合計 | 499,778,033 | 372,395,814 |
| 純資産合計 | 499,778,033 | 372,395,814 |
| 負債純資産合計 | 501,307,742 | 373,457,677 |
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