有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成26年 6月17日現在) | 第9特定期間 (平成26年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,580 | 31,584 |
| 親投資信託受益証券 | 641,028,333 | 499,904,539 |
| 未収入金 | 1,868,420 | 1,371,619 |
| 流動資産合計 | 642,928,333 | 501,307,742 |
| 資産合計 | 642,928,333 | 501,307,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,314,461 | 990,667 |
| 未払解約金 | - | 202,029 |
| 未払受託者報酬 | 27,720 | 22,317 |
| 未払委託者報酬 | 388,084 | 312,472 |
| その他未払費用 | 2,762 | 2,224 |
| 流動負債合計 | 1,733,027 | 1,529,709 |
| 負債合計 | 1,733,027 | 1,529,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,230,885 | 495,333,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,035,579 | 4,444,423 |
| (分配準備積立金) | 19,949,787 | 19,321,682 |
| 元本等合計 | 641,195,306 | 499,778,033 |
| 純資産合計 | 641,195,306 | 499,778,033 |
| 負債純資産合計 | 642,928,333 | 501,307,742 |
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