有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成27年 6月17日現在) | 第11特定期間 (平成27年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,712 | 220,557 |
| 親投資信託受益証券 | 372,307,677 | 323,031,872 |
| 未収入金 | 1,128,288 | 743,641 |
| 流動資産合計 | 373,457,677 | 323,996,070 |
| 資産合計 | 373,457,677 | 323,996,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 769,511 | 644,319 |
| 未払解約金 | - | 12,456,020 |
| 未払受託者報酬 | 19,361 | 14,847 |
| 未払委託者報酬 | 271,069 | 207,848 |
| その他未払費用 | 1,922 | 1,476 |
| 流動負債合計 | 1,061,863 | 13,324,510 |
| 負債合計 | 1,061,863 | 13,324,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,755,606 | 322,159,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,359,792 | △11,488,338 |
| (分配準備積立金) | 16,192,695 | 15,493,906 |
| 元本等合計 | 372,395,814 | 310,671,560 |
| 純資産合計 | 372,395,814 | 310,671,560 |
| 負債純資産合計 | 373,457,677 | 323,996,070 |
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