有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,882,100,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,722,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,875,378,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,564,861,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0680 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,680 | 円) |
(参考)
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 374,243,661,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,369,220,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,874,440,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 285,738,000,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2700 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,700 | 円) |
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