- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,752,511,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,982,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,630,529,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,899,498,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,159 | 円) |
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,752,511,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,982,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,630,529,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,899,498,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,159 | 円) |
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