- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,409,040,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,763,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,389,276,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,267,364,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1851 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,851 | 円) |
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,409,040,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,763,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,389,276,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,267,364,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1851 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,851 | 円) |
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