- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,526,495,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,751,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,453,744,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,066,713,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1195 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,195 | 円) |
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,526,495,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,751,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,453,744,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,066,713,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1195 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,195 | 円) |
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