半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 7月25日現在) | 第8期中間計算期間 (平成30年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,112,496 | 27,076,396 |
| 親投資信託受益証券 | 19,376,379,857 | 20,516,767,759 |
| 未収入金 | 9,306,356 | 7,735,458 |
| 流動資産合計 | 19,412,798,709 | 20,551,579,613 |
| 資産合計 | 19,412,798,709 | 20,551,579,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,239,765 | 13,032,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,998,054 | 2,192,724 |
| 未払委託者報酬 | 7,992,146 | 8,770,825 |
| 未払利息 | 67 | 46 |
| その他未払費用 | 499,447 | 548,127 |
| 流動負債合計 | 26,729,479 | 24,544,585 |
| 負債合計 | 26,729,479 | 24,544,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,166,050,737 | 18,146,921,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,220,018,493 | 2,380,113,231 |
| (分配準備積立金) | 999,864,455 | 948,548,383 |
| 元本等合計 | 19,386,069,230 | 20,527,035,028 |
| 純資産合計 | 19,386,069,230 | 20,527,035,028 |
| 負債純資産合計 | 19,412,798,709 | 20,551,579,613 |
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