- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2022年 7月25日現在) | 第13期中間計算期間 (2023年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,425,362 | 76,870,754 |
| 親投資信託受益証券 | 50,155,650,408 | 49,240,344,120 |
| 未収入金 | 26,962,346 | 15,768,078 |
| 流動資産合計 | 50,267,038,116 | 49,332,982,952 |
| 資産合計 | 50,267,038,116 | 49,332,982,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,032,126 | 39,467,071 |
| 未払受託者報酬 | 5,485,157 | 5,525,277 |
| 未払委託者報酬 | 21,940,565 | 22,101,057 |
| 未払利息 | 34 | 38 |
| その他未払費用 | 869,335 | 886,614 |
| 流動負債合計 | 86,327,217 | 67,980,057 |
| 負債合計 | 86,327,217 | 67,980,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,817,408,592 | 45,178,383,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,363,302,307 | 4,086,619,467 |
| (分配準備積立金) | 1,590,871,616 | 1,502,471,568 |
| 元本等合計 | 50,180,710,899 | 49,265,002,895 |
| 純資産合計 | 50,180,710,899 | 49,265,002,895 |
| 負債純資産合計 | 50,267,038,116 | 49,332,982,952 |
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