半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (2024年 7月25日現在) | 第15期中間計算期間 (2025年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,526,874 | 108,154,818 |
| 親投資信託受益証券 | 48,051,304,860 | 47,872,540,525 |
| 未収入金 | 6,036,230 | 24,277,551 |
| 未収利息 | 148 | 1,278 |
| 流動資産合計 | 48,139,868,112 | 48,004,974,172 |
| 資産合計 | 48,139,868,112 | 48,004,974,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,956,333 | 90,359,854 |
| 未払受託者報酬 | 5,342,106 | 5,393,963 |
| 未払委託者報酬 | 21,368,336 | 21,575,828 |
| その他未払費用 | 871,897 | 883,329 |
| 流動負債合計 | 64,538,672 | 118,212,974 |
| 負債合計 | 64,538,672 | 118,212,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,504,517,699 | 45,593,557,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,570,811,741 | 2,293,203,944 |
| (分配準備積立金) | 1,812,061,689 | 1,678,631,574 |
| 元本等合計 | 48,075,329,440 | 47,886,761,198 |
| 純資産合計 | 48,075,329,440 | 47,886,761,198 |
| 負債純資産合計 | 48,139,868,112 | 48,004,974,172 |
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