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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)

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【提出】: 2025/04/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第14期 (2024年 7月25日現在)	第15期中間計算期間 (2025年 1月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	82,526,874	108,154,818
親投資信託受益証券	48,051,304,860	47,872,540,525
未収入金	6,036,230	24,277,551
未収利息	148	1,278
流動資産合計	48,139,868,112	48,004,974,172
資産合計	48,139,868,112	48,004,974,172
負債の部
流動負債
未払解約金	36,956,333	90,359,854
未払受託者報酬	5,342,106	5,393,963
未払委託者報酬	21,368,336	21,575,828
その他未払費用	871,897	883,329
流動負債合計	64,538,672	118,212,974
負債合計	64,538,672	118,212,974
純資産の部
元本等
元本	45,504,517,699	45,593,557,254
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,570,811,741	2,293,203,944
(分配準備積立金)	1,812,061,689	1,678,631,574
元本等合計	48,075,329,440	47,886,761,198
純資産合計	48,075,329,440	47,886,761,198
負債純資産合計	48,139,868,112	48,004,974,172

開示資料

決算

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