- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2019年 7月25日現在) | 第10期中間計算期間 (2020年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,157,010 | 108,987,265 |
| 親投資信託受益証券 | 25,603,289,355 | 50,237,848,567 |
| 未収入金 | - | 51,459,935 |
| 流動資産合計 | 25,639,446,365 | 50,398,295,767 |
| 資産合計 | 25,639,446,365 | 50,398,295,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,660,419 | 133,090,868 |
| 未払受託者報酬 | 2,608,752 | 3,297,517 |
| 未払委託者報酬 | 10,434,980 | 13,190,015 |
| 未払利息 | 83 | 156 |
| その他未払費用 | 652,139 | 744,558 |
| 流動負債合計 | 23,356,373 | 150,323,114 |
| 負債合計 | 23,356,373 | 150,323,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,910,614,299 | 43,288,007,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,705,475,693 | 6,959,964,886 |
| (分配準備積立金) | 1,194,533,373 | 1,102,973,948 |
| 元本等合計 | 25,616,089,992 | 50,247,972,653 |
| 純資産合計 | 25,616,089,992 | 50,247,972,653 |
| 負債純資産合計 | 25,639,446,365 | 50,398,295,767 |
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