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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/25 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	328,964,839,797	円
Ⅱ 負債総額	8,502,008,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,462,831,495	円
Ⅳ 発行済口数	233,884,019,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3702	円
(1万口当たり純資産額)	(13,702	円)

開示資料

決算

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