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【提出】: 2024/10/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2024年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	419,612,152,446	円
Ⅱ 負債総額	10,223,250,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	409,388,901,475	円
Ⅳ 発行済口数	318,339,924,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2860	円
(1万口当たり純資産額)	(12,860	円)

開示資料

決算

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