- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 312,155,865,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,955,719,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,200,145,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,812,642,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3516 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,516 | 円) |