- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 377,882,654,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,321,248,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,561,405,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 268,237,786,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3740 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,740 | 円) |