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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

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【提出】: 2016/07/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	570,041,035	円
Ⅱ 負債総額	23,508,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	546,532,944	円
Ⅳ 発行済口数	341,362,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6010	円
(1万口当たり純資産額)	(16,010	円)

開示資料

決算

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