- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/21-2024/04/22)
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,729,925,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,806,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,725,119,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,521,788,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,050 | 円) |
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,729,925,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,806,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,725,119,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,521,788,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,050 | 円) |
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