- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,922,080,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,118,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,897,962,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,289,767,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2469 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,469 | 円) |
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,922,080,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,118,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,897,962,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,289,767,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2469 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,469 | 円) |
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