- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,486,553,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,410,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,481,142,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,510,651,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9664 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,664 | 円) |
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,486,553,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,410,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,481,142,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,510,651,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9664 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,664 | 円) |
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