世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,042,945 | 24,404,390 |
| 投資信託受益証券 | 1,378,844,263 | 909,053,539 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,318 | 1,020,522 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 53 | 36 |
| 流動資産計 | 1,421,907,579 | 954,478,487 |
| 資産の部合計 | 1,421,907,579 | 954,478,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,885,018 | 6,093,046 |
| 未払解約金 | 12,766,063 | 25,683,829 |
| 未払受託者報酬 | 47,774 | 32,608 |
| 未払委託者報酬 | 1,146,590 | 782,549 |
| その他未払費用 | 5,961 | 4,066 |
| 流動負債計 | 22,851,406 | 32,596,098 |
| 負債の部合計 | 22,851,406 | 32,596,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,110,627,316 | 761,630,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,428,857 | 160,251,590 |
| （分配準備積立金） | 33,801,243 | 782,387 |
| 元本等合計 | 1,399,056,173 | 921,882,389 |
| 純資産の部合計 | 1,399,056,173 | 921,882,389 |
| 負債・純資産合計 | 1,421,907,579 | 954,478,487 |
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