世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,404,390 | 13,582,063 |
| 投資信託受益証券 | 909,053,539 | 663,337,059 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,522 | 1,020,725 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 36 | 20 |
| 流動資産計 | 954,478,487 | 687,939,867 |
| 資産の部合計 | 954,478,487 | 687,939,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,093,046 | 4,896,550 |
| 未払解約金 | 25,683,829 | 5,837,712 |
| 未払受託者報酬 | 32,608 | 25,310 |
| 未払委託者報酬 | 782,549 | 607,446 |
| その他未払費用 | 4,066 | 3,153 |
| 流動負債計 | 32,596,098 | 11,370,171 |
| 負債の部合計 | 32,596,098 | 11,370,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 761,630,799 | 612,068,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,251,590 | 64,500,910 |
| （分配準備積立金） | 782,387 | 97,095 |
| 元本等合計 | 921,882,389 | 676,569,696 |
| 純資産の部合計 | 921,882,389 | 676,569,696 |
| 負債・純資産合計 | 954,478,487 | 687,939,867 |
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