世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,411,889 |
| コール・ローン | 13,582,063 | 1,365,797 |
| 投資信託受益証券 | 663,337,059 | 548,055,539 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,725 | 1,020,826 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産計 | 687,939,867 | 567,854,051 |
| 資産の部合計 | 687,939,867 | 567,854,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,896,550 | 4,123,737 |
| 未払解約金 | 5,837,712 | 9,356,251 |
| 未払受託者報酬 | 25,310 | 18,957 |
| 未払委託者報酬 | 607,446 | 454,936 |
| その他未払費用 | 3,153 | 2,358 |
| 流動負債計 | 11,370,171 | 13,956,239 |
| 負債の部合計 | 11,370,171 | 13,956,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 612,068,786 | 515,467,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,500,910 | 38,430,630 |
| （分配準備積立金） | 97,095 | 155,599 |
| 元本等合計 | 676,569,696 | 553,897,812 |
| 純資産の部合計 | 676,569,696 | 553,897,812 |
| 負債・純資産合計 | 687,939,867 | 567,854,051 |
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