世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,329,455 | 56,754,211 |
| 投資信託受益証券 | 2,232,619,883 | 2,082,148,219 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,068 | 1,016,865 |
| 流動資産計 | 2,305,966,406 | 2,139,919,295 |
| 資産の部合計 | 2,305,966,406 | 2,139,919,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,279,331 | 9,202,049 |
| 未払解約金 | 35,793,650 | 9,276,345 |
| 未払受託者報酬 | 77,887 | 90,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,869,242 | 2,160,790 |
| 未払利息 | 27 | 106 |
| その他未払費用 | 9,725 | 11,247 |
| 流動負債計 | 47,029,862 | 20,740,572 |
| 負債の部合計 | 47,029,862 | 20,740,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,093,110,459 | 3,067,349,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -834,173,915 | -948,170,998 |
| （分配準備積立金） | 2,322,426 | 2,212,455 |
| 元本等合計 | 2,258,936,544 | 2,119,178,723 |
| 純資産の部合計 | 2,258,936,544 | 2,119,178,723 |
| 負債・純資産合計 | 2,305,966,406 | 2,139,919,295 |
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