世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/21-2023/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,754,211 | 44,628,312 |
| 投資信託受益証券 | 2,082,148,219 | 1,933,793,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,865 | 1,016,662 |
| 流動資産計 | 2,139,919,295 | 1,979,438,406 |
| 資産の部合計 | 2,139,919,295 | 1,979,438,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,202,049 | 5,969,886 |
| 未払解約金 | 9,276,345 | 9,037,226 |
| 未払受託者報酬 | 90,035 | 69,066 |
| 未払委託者報酬 | 2,160,790 | 1,657,570 |
| 未払利息 | 106 | 33 |
| その他未払費用 | 11,247 | 8,622 |
| 流動負債計 | 20,740,572 | 16,742,403 |
| 負債の部合計 | 20,740,572 | 16,742,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,067,349,721 | 2,984,943,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -948,170,998 | -1,022,247,474 |
| （分配準備積立金） | 2,212,455 | 2,096,075 |
| 元本等合計 | 2,119,178,723 | 1,962,696,003 |
| 純資産の部合計 | 2,119,178,723 | 1,962,696,003 |
| 負債・純資産合計 | 2,139,919,295 | 1,979,438,406 |
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