世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/18-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,628,312 | 44,698,650 |
| 投資信託受益証券 | 1,933,793,432 | 1,876,945,025 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,662 | 1,016,357 |
| 流動資産計 | 1,979,438,406 | 1,922,660,032 |
| 資産の部合計 | 1,979,438,406 | 1,922,660,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,969,886 | 5,769,641 |
| 未払解約金 | 9,037,226 | 546,817 |
| 未払受託者報酬 | 69,066 | 74,343 |
| 未払委託者報酬 | 1,657,570 | 1,784,200 |
| 未払利息 | 33 | 98 |
| その他未払費用 | 8,622 | 9,279 |
| 流動負債計 | 16,742,403 | 8,184,378 |
| 負債の部合計 | 16,742,403 | 8,184,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,984,943,477 | 2,884,820,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,022,247,474 | -970,344,874 |
| （分配準備積立金） | 2,096,075 | 1,499,874 |
| 元本等合計 | 1,962,696,003 | 1,914,475,654 |
| 純資産の部合計 | 1,962,696,003 | 1,914,475,654 |
| 負債・純資産合計 | 1,979,438,406 | 1,922,660,032 |
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